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惠升和風(fēng)純債A(007877)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0576 -0.0003 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1826
  • 成立日期：2019-10-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4459億
  • 最近資產(chǎn)：36.12億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇 沈亞峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0120元