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匯安嘉盛純債債券C(007337)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0230 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1348
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9647億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟寬 金鴻峰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0132元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0126元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0190元
基金動態(tài)