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招商中債3-5年國開行C(007052)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0237 0.0024 0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0743
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2972億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0106元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0118元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 每份派現(xiàn)金0.0042元