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永贏合益?zhèn)?006771)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0132 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9525億
  • 最近資產(chǎn)：20.15億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 謝越
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 每份派現(xiàn)金0.0135元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 每份派現(xiàn)金0.0165元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 每份派現(xiàn)金0.0047元
基金動態(tài)