國(guó)泰嘉睿純債債券A(國(guó)泰嘉睿純債債券)(006475)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0611
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2684
- 成立日期：2018-10-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：64.6114億
- 最近資產(chǎn)：69.58億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0497元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
每份派現(xiàn)金0.0086元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
