永贏惠益?zhèn)疌(006044)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0926
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.2732
- 成立日期:2018-06-15
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:99.8435億
- 最近資產(chǎn):108.45億
- 基金公司:永贏基金
- 基金經(jīng)理:吳瑋 江凌 楊野
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
每份派現(xiàn)金0.0117元 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0144元 |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0252元 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |