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匯添富鑫成定開(kāi)債A(005857)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0897 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2667
成立日期：2018-04-26
基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：10.2089億
最近資產(chǎn)：11.05億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻徐光楊靖甘信宇

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-22	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派現(xiàn)金0.0500元

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%

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