博時(shí)豐達(dá)純債6個月定開債(博時(shí)豐達(dá)純債債券)(003651)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0044
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2918
- 成立日期：2016-11-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.7291億
- 最近資產(chǎn)：10.05億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓 郭思潔
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0151元 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-29 |
每份派現(xiàn)金0.0146元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.0226元 |
| 2022-08-23 |
2022-08-23 |
2022-08-25 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
每份派現(xiàn)金0.0136元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0091元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
每份派現(xiàn)金0.0102元 |
| 2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-12 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
每份派現(xiàn)金0.0187元 |
| 2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-30 |
每份派現(xiàn)金0.0009元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-28 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2019-09-27 |
2019-09-27 |
2019-10-08 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2019-08-20 |
2019-08-20 |
2019-08-22 |
每份派現(xiàn)金0.0107元 |
| 2019-07-18 |
2019-07-18 |
2019-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0132元 |
| 2018-11-30 |
2018-11-30 |
2018-12-04 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2018-08-07 |
2018-08-07 |
2018-08-09 |
每份派現(xiàn)金0.0126元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0147元 |
| 2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-22 |
每份派現(xiàn)金0.0087元 |
