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招商招興3個(gè)月定開A(招商招興純債A)(002756)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1748 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4103
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1436億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派現(xiàn)金0.0053元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0176元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0057元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0101元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0067元
2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現(xiàn)金0.0222元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0144元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0147元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0092元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0360元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-26 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派現(xiàn)金0.0225元
基金動(dòng)態(tài)