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博時裕盛純債債券A(博時裕盛純債)(002755)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0270 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3570
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7776億
  • 最近資產：4.94億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：李漢楠 郭思潔 于渤洋
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 每份派現金0.0110元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-31 每份派現金0.0130元
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-29 每份派現金0.0180元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現金0.0100元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現金0.0260元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現金0.0420元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-21 每份派現金0.0310元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-14 每份派現金0.0520元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現金0.0210元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 每份派現金0.0330元
2017-09-05 2017-09-05 2017-09-07 每份派現金0.0250元
2016-11-30 2016-11-30 2016-12-02 每份派現金0.0200元