權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 每份派現(xiàn)金0.3000元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.2300元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
泓德裕祥債券A | 1.2402 | 0.02% |
泓德裕豐中短債債券A | 1.1949 | 0.02% |
泓德裕豐中短債債券C | 1.1694 | 0.02% |
泓德裕祥債券C | 1.2038 | 0.01% |
泓德裕和純債債券A | 1.1420 | 0.00% |
泓德裕和純債債券C | 1.1345 | 0.00% |
泓德裕泰債券A | 1.4649 | -0.01% |
泓德裕泰債券C | 1.4094 | -0.02% |