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民生加銀量化中國混合A(民生量化中國)(002449)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2580 0.0070 0.5600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3850
  • 成立日期:2016-05-19
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0766億
  • 最近資產(chǎn):0.52億元
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:蔡曉 何江 劉昊 周帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.0640元
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 每份派現(xiàn)金0.0630元
基金動態(tài)