權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0640元 |
2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 每份派現(xiàn)金0.0630元 |
在固收類基金方面,一年定期開放債券基金民生加銀平穩(wěn)增利債券(主代碼166902)過去一年、兩年收益率分別為3.49%、8.54%,均位列同類榜首,該基金成立以來收益率達(dá)到42.54%;民生加銀平穩(wěn)添利債券(主代碼166904)過去兩年、三年收益率分別為8.05%、22.63%,均位列同類前五,成立以來收益率達(dá)40.28%。(銀河證券,2018.1.26)
標(biāo)簽: 民生加銀 關(guān)聯(lián)基金: 民生加銀策略精選混合A 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 民生加銀紅利回報(bào)混合 民生加銀量化中國混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
民生內(nèi)地A | 1.0570 | 2.52% |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A | 0.4216 | 1.79% |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C | 0.7711 | 1.66% |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合A | 0.7837 | 1.65% |
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A | 1.0243 | 0.85% |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 0.6040 | 0.83% |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C | 0.5934 | 0.83% |
民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A | 0.6065 | 0.83% |