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中銀瑞利混合C(002414)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1160 0.0020 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4740
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2066億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%