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廣發(fā)安宏回報(bào)混合A(001761)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7789 -0.0021 -0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1338
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8937億
  • 最近資產(chǎn):0.72億
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:王予柯 羅洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0547元
2022-11-01 2022-11-01 2022-11-02 每份派現(xiàn)金0.0580元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0624元
2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派現(xiàn)金0.0706元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0720元