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天弘瑞利分級(jí)債券A(天弘瑞利A)(000775)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：2015-01-20
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：8.460億份
  • 最近份額：3.9469億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2018-01-19 份額折算 每份份額折算1.01764份
2017-07-19 份額折算 每份份額折算1.01736份
2017-01-19 份額折算 每份份額折算1.01257份
2016-07-19 份額折算 每份份額折算1.01243份
2016-01-19 份額折算 每份份額折算1.02752份
2015-07-17 份額折算 每份份額折算1.02452份