權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 每份派現(xiàn)金0.0689元 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 每份派現(xiàn)金0.0765元 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派現(xiàn)金0.0860元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.1054元 |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 每份派現(xiàn)金0.1180元 |
2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 每份派現(xiàn)金0.1440元 |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
自2022年4月23日起,李文程攜手王深共同任職興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有的基金經(jīng)理。截至2022年4月27日,李文程共任職1只混合型基金、2只貨幣型基金和7只債券型基金的基金經(jīng)理,王深共任職1只混合型基金和3只債券型基金的基金經(jīng)理
標(biāo)簽: 投資 規(guī)模 債券 存單 混合型 截至 任職 關(guān)聯(lián)基金: 華夏惠利貨幣A 華夏快線貨幣ETFE 華夏天利貨幣A 華夏沃利貨幣A 鵬華豐融定開(kāi)債 鵬華中證高股息龍頭ETF 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有受市場(chǎng)暴跌導(dǎo)致分級(jí)基金多次向下折算縮減份額的影響,去年擁有較多分級(jí)產(chǎn)品的公司規(guī)模出現(xiàn)了不同程度的下降。
標(biāo)簽: 資產(chǎn)配置 關(guān)聯(lián)基金: 鵬華豐融定開(kāi)債 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
鵬華精選回報(bào)定開(kāi) | 1.0516 | 0.98% |
鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |