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鵬華豐融定開(kāi)債(鵬華豐融)(000345)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3370 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.0010
  • 成立日期:2013-11-19
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:2.305億份
  • 最近份額:5.7786億
  • 最近資產(chǎn):7.70億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:劉濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 每份派現(xiàn)金0.0689元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0860元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.1054元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 每份派現(xiàn)金0.1180元
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 每份派現(xiàn)金0.1440元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 每份派現(xiàn)金0.0090元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0320元
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派現(xiàn)金0.0240元
基金動(dòng)態(tài)