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富國目標(biāo)收益一年期純債債券(富國一年期)(000197)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1157 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5737
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：35.503億份
  • 最近份額：18.5412億
  • 最近資產(chǎn)：20.87億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 朱征星
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-26 2018-09-27 2018-10-08 每份派現(xiàn)金0.0290元
2018-01-12 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-07-10 2017-07-11 2017-07-13 每份派現(xiàn)金0.0070元
2017-04-13 2017-04-14 2017-04-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-10-24 2016-10-25 2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0160元
2016-01-19 2016-01-20 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2015-07-08 2015-07-09 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-04-16 2015-04-17 2015-04-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0170元
2014-10-21 2014-10-22 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2014-06-23 2014-06-24 2014-06-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-04-11 2014-04-14 2014-04-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-10 2014-01-13 2014-01-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)