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2021年10月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 968030 中銀香港香港股票基金A類-人民幣 37.2264 37.2264 36.1973 36.1973 1.0291 2.84% 2021-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968031 中銀香港全天候香港股票A7 13.3800 13.3800 13.0300 13.0300 0.3500 2.69% 2021-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 968022 中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣 227.6605 227.6605 225.4935 225.4935 2.1670 0.96% 2021-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 8.5400 11.1900 8.7600 11.4100 -0.2200 -2.51% 2021-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值