2021年10月06日開放式基金凈值查詢一覽表

序號	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率	凈值日期	鏈接
1	968022	中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣	225.4934	225.4934	225.3852	225.3852	0.1082	0.05%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值
2	968031	中銀香港全天候香港股票A7	13.0300	13.0300	13.0300	13.0300	0.0000	0.00%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值
3	968115	華夏精選固定收益配置基金R類人民幣(對沖)	0.9921	0.9921	0.9972	0.9972	-0.0051	-0.51%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值
4	968116	華夏精選固定收益配置基金R類美元	0.9915	0.9915	0.9966	0.9966	-0.0051	-0.51%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值
5	968030	中銀香港香港股票基金A類-人民幣	36.1974	36.1974	36.3936	36.3936	-0.1962	-0.54%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值
6	968012	中銀香港全天候中國高息債券A1	8.7600	11.4100	8.8900	11.5400	-0.1300	-1.46%	2021-10-06	基金資料凈值查詢盤中估值