凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶安享混合A | 1.1461 | 0.03% |
華寶安享混合C | 1.1431 | 0.03% |
華寶寶泓債券 | 1.0916 | 0.02% |
匯添富投資級信用債指數(shù)A | 1.0314 | 0.02% |
匯添富投資級信用債指數(shù)C | 1.0235 | 0.02% |
華宸未來穩(wěn)健添利債券C | 1.2660 | 0.01% |
華寶寶隆債券A | 1.0860 | 0.01% |
華寶寶隆債券C | 1.0845 | 0.01% |
添富豐潤中短債E | 1.0982 | 0.01% |
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B | 1.0913 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
諾安策略精選股票C | 1.7926 | 0.00% |
1.3938 | 0.14% | |
13.6300 | 0.29% | |
15.0500 | 0.27% | |
15.4900 | 0.26% | |
12.6906 | 0.14% | |
15.6100 | 0.13% | |
235.1437 | 0.11% | |
17.6100 | 0.06% | |
17.0600 | 0.06% |