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華安證券聚贏一年持有B基金凈值查詢(970025)

今天最新凈值 1.2124 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2126 0.0000 0.0040%
  • 累計凈值：1.2124
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3912億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪志健 樊艷
近一季華安證券聚贏一年持有B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安證券聚贏一年持有B(970025)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2126 1.2126 1.2124 1.2124 0.0002 0.02%
2025-05-20 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2124 1.2124 1.2120 1.2120 0.0004 0.03%
2025-05-19 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2120 1.2120 1.2118 1.2118 0.0002 0.02%
2025-05-16 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2118 1.2118 1.2115 1.2115 0.0003 0.02%
2025-05-15 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2115 1.2115 1.2121 1.2121 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2121 1.2121 1.2118 1.2118 0.0003 0.02%
2025-05-13 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2118 1.2118 1.2114 1.2114 0.0004 0.03%
2025-05-12 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2114 1.2114 1.2101 1.2101 0.0013 0.11%
2025-05-09 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2101 1.2101 1.2102 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2102 1.2102 1.2089 1.2089 0.0013 0.11%
2025-05-07 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 0.0002 0.02%
2025-05-06 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2087 1.2087 1.2072 1.2072 0.0015 0.12%
2025-04-30 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2072 1.2072 1.2067 1.2067 0.0005 0.04%
2025-04-29 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2067 1.2067 1.2061 1.2061 0.0006 0.05%
2025-04-28 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2061 1.2061 1.2066 1.2066 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2066 1.2066 1.2063 1.2063 0.0003 0.02%
2025-04-24 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2063 1.2063 1.2071 1.2071 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2071 1.2071 1.2064 1.2064 0.0007 0.06%
2025-04-22 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2064 1.2064 1.2062 1.2062 0.0002 0.02%
2025-04-21 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2062 1.2062 1.2054 1.2054 0.0008 0.07%
2025-04-18 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2054 1.2054 1.2054 1.2054 0.0000 0.00%
2025-04-17 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2054 1.2054 1.2049 1.2049 0.0005 0.04%
2025-04-16 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2049 1.2049 1.2054 1.2054 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2054 1.2054 1.2057 1.2057 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2057 1.2057 1.2053 1.2053 0.0004 0.03%
2025-04-11 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2053 1.2053 1.2052 1.2052 0.0001 0.01%
2025-04-10 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2052 1.2052 1.2039 1.2039 0.0013 0.11%
2025-04-09 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2039 1.2039 1.2026 1.2026 0.0013 0.11%
2025-04-08 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2026 1.2026 1.2013 1.2013 0.0013 0.11%
2025-04-07 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2013 1.2013 1.2066 1.2066 -0.0053 -0.44%
2025-04-03 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2066 1.2066 1.2073 1.2073 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2073 1.2073 1.2067 1.2067 0.0006 0.05%
2025-04-01 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2067 1.2067 1.2061 1.2061 0.0006 0.05%
2025-03-31 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2061 1.2061 1.2062 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2062 1.2062 1.2067 1.2067 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2067 1.2067 1.2064 1.2064 0.0003 0.02%
2025-03-26 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2064 1.2064 1.2059 1.2059 0.0005 0.04%
2025-03-25 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2059 1.2059 1.2056 1.2056 0.0003 0.02%
2025-03-24 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2056 1.2056 1.2059 1.2059 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2059 1.2059 1.2072 1.2072 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2072 1.2072 1.2073 1.2073 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2073 1.2073 1.2076 1.2076 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2076 1.2076 1.2075 1.2075 0.0001 0.01%
2025-03-17 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2075 1.2075 1.2073 1.2073 0.0002 0.02%
2025-03-14 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2073 1.2073 1.2061 1.2061 0.0012 0.10%
2025-03-13 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2061 1.2061 1.2068 1.2068 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2068 1.2068 1.2067 1.2067 0.0001 0.01%
2025-03-11 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2067 1.2067 1.2074 1.2074 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2074 1.2074 1.2075 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2075 1.2075 1.2076 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2076 1.2076 1.2063 1.2063 0.0013 0.11%
2025-03-05 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2063 1.2063 1.2054 1.2054 0.0009 0.07%
2025-03-04 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2054 1.2054 1.2048 1.2048 0.0006 0.05%
2025-02-28 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2053 1.2053 1.2070 1.2070 -0.0017 -0.14%
2025-02-27 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2070 1.2070 1.2073 1.2073 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2073 1.2073 1.2066 1.2066 0.0007 0.06%
2025-02-25 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2066 1.2066 1.2068 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2068 1.2068 1.2073 1.2073 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%