凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
建信新材料精選股票發(fā)起C | 1.4205 | 1.38% |
建信新材料精選股票發(fā)起A | 1.4321 | 1.37% |
建信港股通精選混合A | 1.1149 | 0.48% |
建信港股通精選混合C | 1.0972 | 0.48% |
醫(yī)療ETF基金 | 0.4204 | 0.41% |
建信阿爾法一年持有混合 | 1.1649 | 0.31% |
建信龍頭企業(yè)股票 | 1.8851 | 0.31% |
建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | 0.7145 | 0.27% |
建信科技創(chuàng)新混合A | 1.2305 | 0.25% |
建信科技創(chuàng)新混合C | 1.1985 | 0.25% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |