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華安日日鑫貨幣B基金凈值查詢(xún)(040039)

每萬(wàn)份收益0.8413
7日年化收益3.0300%
貨幣基金基金,無(wú)實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)
  • 累計(jì)凈值：3.0300
  • 成立日期：2012-11-26
  • 基金類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：9.268億份
  • 最近份額：15.9396億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 李邦長(zhǎng) 蘇卿云
近一年華安日日鑫貨幣B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安日日鑫貨幣B(040039)基金累計(jì)收益率0%
數(shù)據(jù)日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 每萬(wàn)份收益 七日年化收益
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 萬(wàn)份收益 7日年化
銀華日利 100.5393 132.6514%
銀華日利B 100.6439 132.2258%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣E 1.0000 1.0000%
摩根天添盈貨幣B類(lèi) 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%