銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)(023948)
今天最新凈值
0.8644
0.0080 0.9300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.8644
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張萍 王璐
近半年銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)
近半年,銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C(023948)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0188 |
2.24% |
| 2025-05-19 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0062 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-05-14 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0123 |
1.50% |
| 2025-05-13 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0133 |
1.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0111 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0161 |
2.03% |
| 2025-04-28 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0061 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0142 |
1.84% |
| 2025-04-21 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0048 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0048 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0205 |
2.73% |
| 2025-04-11 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0058 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0235 |
3.26% |
| 2025-04-09 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0158 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
023948 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.7055 |
0.7055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
