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嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D基金凈值查詢(023718)

今天最新凈值 1.0636 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0689
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8309億
  • 最近資產(chǎn)：19.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立芹 陳碩
近半年嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D(023718)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0636 1.0689 1.0636 1.0689 0.0000 0.00%
2025-05-21 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0636 1.0689 1.0639 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0639 1.0692 1.0640 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0640 1.0693 1.0630 1.0683 0.0010 0.09%
2025-05-16 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0630 1.0683 1.0634 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0634 1.0687 1.0639 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0639 1.0692 1.0638 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-13 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0638 1.0691 1.0625 1.0678 0.0013 0.12%
2025-05-12 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0625 1.0678 1.0660 1.0713 -0.0035 -0.33%
2025-05-09 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0660 1.0713 1.0656 1.0709 0.0004 0.04%
2025-05-08 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0656 1.0709 1.0645 1.0698 0.0011 0.10%
2025-05-07 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0645 1.0698 1.0655 1.0708 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0655 1.0708 1.0653 1.0706 0.0002 0.02%
2025-04-30 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0653 1.0706 1.0652 1.0705 0.0001 0.01%
2025-04-29 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0652 1.0705 1.0637 1.0690 0.0015 0.14%
2025-04-28 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0637 1.0690 1.0622 1.0675 0.0015 0.14%
2025-04-25 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0622 1.0675 1.0619 1.0672 0.0003 0.03%
2025-04-24 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0619 1.0672 1.0619 1.0672 0.0000 0.00%
2025-04-23 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0619 1.0672 1.0629 1.0682 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0629 1.0682 1.0616 1.0669 0.0013 0.12%
2025-04-21 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0616 1.0669 1.0623 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0623 1.0676 1.0618 1.0671 0.0005 0.05%
2025-04-17 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0618 1.0671 1.0629 1.0682 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0629 1.0682 1.0626 1.0679 0.0003 0.03%
2025-04-15 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0626 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-14 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2025-04-11 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-08 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0678 1.0678 1.0704 1.0704 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0704 1.0704 1.0652 1.0652 0.0052 0.49%
2025-04-03 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0652 1.0652 1.0611 1.0611 0.0041 0.39%
2025-04-02 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0611 1.0611 1.0593 1.0593 0.0018 0.17%
2025-04-01 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-03-31 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-03-28 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2025-03-25 023718 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%