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淳厚瑞明債券C基金凈值查詢(018521)

今天最新凈值 0.6576 -0.0001 -0.0200% 2025-03-11
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6576
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：陳寒
近半年淳厚瑞明債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,淳厚瑞明債券C(018521)基金累計收益率-36.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-11 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6577 0.6577 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 018521 淳厚瑞明債券C 0.6577 0.6577 0.6576 0.6576 0.0001 0.02%
2025-03-07 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6578 0.6578 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 018521 淳厚瑞明債券C 0.6578 0.6578 0.6576 0.6576 0.0002 0.03%
2025-03-05 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6576 0.6576 0.0000 0.00%
2025-03-04 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6576 0.6576 0.0000 0.00%
2025-03-03 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6575 0.6575 0.0001 0.02%
2025-02-28 018521 淳厚瑞明債券C 0.6575 0.6575 0.6575 0.6575 0.0000 0.00%
2025-02-27 018521 淳厚瑞明債券C 0.6575 0.6575 0.6576 0.6576 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6575 0.6575 0.0001 0.02%
2025-02-25 018521 淳厚瑞明債券C 0.6575 0.6575 0.6575 0.6575 0.0000 0.00%
2025-02-24 018521 淳厚瑞明債券C 0.6575 0.6575 0.6576 0.6576 -0.0001 -0.02%
2025-02-21 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6578 0.6578 -0.0002 -0.03%
2025-02-20 018521 淳厚瑞明債券C 0.6578 0.6578 0.6577 0.6577 0.0001 0.02%
2025-02-19 018521 淳厚瑞明債券C 0.6577 0.6577 0.6576 0.6576 0.0001 0.02%
2025-02-18 018521 淳厚瑞明債券C 0.6576 0.6576 0.6579 0.6579 -0.0003 -0.05%
2025-02-17 018521 淳厚瑞明債券C 0.6579 0.6579 0.6579 0.6579 0.0000 0.00%
2025-02-14 018521 淳厚瑞明債券C 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2025-02-13 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6581 0.6581 0.0000 0.00%
2025-02-12 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6582 0.6582 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 018521 淳厚瑞明債券C 0.6582 0.6582 0.6581 0.6581 0.0001 0.02%
2025-02-10 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6582 0.6582 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 018521 淳厚瑞明債券C 0.6582 0.6582 0.6581 0.6581 0.0001 0.02%
2025-02-06 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6581 0.6581 0.0000 0.00%
2025-02-05 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6578 0.6578 0.0003 0.05%
2025-01-27 018521 淳厚瑞明債券C 0.6578 0.6578 0.6576 0.6576 0.0002 0.03%
2025-01-22 018521 淳厚瑞明債券C 0.6577 0.6577 0.6576 0.6576 0.0001 0.02%
2025-01-14 018521 淳厚瑞明債券C 0.6577 0.6577 0.6580 0.6580 -0.0003 -0.05%
2025-01-13 018521 淳厚瑞明債券C 0.6580 0.6580 0.6578 0.6578 0.0002 0.03%
2025-01-10 018521 淳厚瑞明債券C 0.6578 0.6578 0.6579 0.6579 -0.0001 -0.02%
2025-01-09 018521 淳厚瑞明債券C 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6581 0.6581 0.0000 0.00%
2025-01-07 018521 淳厚瑞明債券C 0.6581 0.6581 0.6580 0.6580 0.0001 0.02%
2025-01-06 018521 淳厚瑞明債券C 0.6580 0.6580 0.6580 0.6580 0.0000 0.00%
2025-01-03 018521 淳厚瑞明債券C 0.6580 0.6580 0.6579 0.6579 0.0001 0.02%
2025-01-02 018521 淳厚瑞明債券C 0.6579 0.6579 0.6579 0.6579 0.0000 0.00%
2024-12-31 018521 淳厚瑞明債券C 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2024-12-26 018521 淳厚瑞明債券C 0.6589 0.6589 0.6591 0.6591 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 018521 淳厚瑞明債券C 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 018521 淳厚瑞明債券C 0.6592 0.6592 0.6593 0.6593 -0.0001 -0.02%
2024-12-23 018521 淳厚瑞明債券C 0.6593 0.6593 0.6673 0.6673 -0.0080 -1.20%
2024-12-20 018521 淳厚瑞明債券C 0.6673 0.6673 0.6676 0.6676 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 018521 淳厚瑞明債券C 0.6676 0.6676 0.6678 0.6678 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 018521 淳厚瑞明債券C 0.6678 0.6678 0.6684 0.6684 -0.0006 -0.09%
2024-12-17 018521 淳厚瑞明債券C 0.6684 0.6684 0.6687 0.6687 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 018521 淳厚瑞明債券C 0.6687 0.6687 0.6678 0.6678 0.0009 0.13%
2024-12-13 018521 淳厚瑞明債券C 0.6678 0.6678 0.6668 0.6668 0.0010 0.15%
2024-12-12 018521 淳厚瑞明債券C 0.6668 0.6668 0.6666 0.6666 0.0002 0.03%
2024-12-11 018521 淳厚瑞明債券C 0.6666 0.6666 0.6666 0.6666 0.0000 0.00%
2024-12-10 018521 淳厚瑞明債券C 0.6666 0.6666 0.6654 0.6654 0.0012 0.18%
2024-12-09 018521 淳厚瑞明債券C 0.6654 0.6654 0.6652 0.6652 0.0002 0.03%
2024-12-06 018521 淳厚瑞明債券C 0.6652 0.6652 0.6652 0.6652 0.0000 0.00%
2024-12-05 018521 淳厚瑞明債券C 0.6652 0.6652 0.6651 0.6651 0.0001 0.02%
2024-12-04 018521 淳厚瑞明債券C 0.6651 0.6651 0.6648 0.6648 0.0003 0.05%
2024-12-03 018521 淳厚瑞明債券C 0.6648 0.6648 0.6649 0.6649 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 018521 淳厚瑞明債券C 0.6649 0.6649 0.6637 0.6637 0.0012 0.18%
2024-11-29 018521 淳厚瑞明債券C 0.6637 0.6637 0.6633 0.6633 0.0004 0.06%
2024-11-28 018521 淳厚瑞明債券C 0.6633 0.6633 0.6631 0.6631 0.0002 0.03%
2024-11-27 018521 淳厚瑞明債券C 0.6631 0.6631 0.6631 0.6631 0.0000 0.00%
2024-11-26 018521 淳厚瑞明債券C 0.6631 0.6631 0.6629 0.6629 0.0002 0.03%
2024-11-25 018521 淳厚瑞明債券C 0.6629 0.6629 0.6624 0.6624 0.0005 0.08%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信睿混合C 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%