天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢(015461)
今天最新凈值
1.0026
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9988
0.0003 0.0286%
- 累計(jì)凈值：1.0026
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.8703億
- 最近資產(chǎn)：6.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳國(guó)光
近一月天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C(015461)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0177 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0126 |
-1.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0242 |
2.45% |
| 2025-04-30 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
015461 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0015 |
0.15% |
