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寶盈安盛中短債債券C基金凈值查詢(013424)

今天最新凈值 1.0487 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1577
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0389億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊獻(xiàn)忠 胡世輝
近一月寶盈安盛中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈安盛中短債債券C(013424)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0487 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-21 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0487 1.1577 1.0488 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0487 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-19 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0487 1.1577 1.0487 1.1577 0.0000 0.00%
2025-05-16 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0487 1.1577 1.0488 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0488 1.1578 0.0000 0.00%
2025-05-14 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0488 1.1578 0.0000 0.00%
2025-05-13 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0488 1.1578 0.0000 0.00%
2025-05-12 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0488 1.1578 1.0487 1.1577 0.0001 0.01%
2025-05-09 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0487 1.1577 1.0486 1.1576 0.0001 0.01%
2025-05-08 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0486 1.1576 1.0484 1.1574 0.0002 0.02%
2025-05-07 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0484 1.1574 1.0483 1.1573 0.0001 0.01%
2025-05-06 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0483 1.1573 1.0481 1.1571 0.0002 0.02%
2025-04-30 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0481 1.1571 1.0481 1.1571 0.0000 0.00%
2025-04-29 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.0481 1.1571 1.1010 1.1570 0.0001 0.01%
2025-04-28 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.1010 1.1570 1.1009 1.1569 0.0001 0.01%
2025-04-25 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.1009 1.1569 1.1009 1.1569 0.0000 0.00%
2025-04-24 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.1009 1.1569 1.1010 1.1570 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013424 寶盈安盛中短債債券C 1.1010 1.1570 1.1010 1.1570 0.0000 0.00%