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創(chuàng)金合信新材料新能源股票C基金凈值查詢(xún)(011143)

今天最新凈值 0.7857 -0.0081 -1.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7745 -0.0112 -1.4312%
  • 累計(jì)凈值：0.7857
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8472億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：謝天卉 李游 龔超
近一月創(chuàng)金合信新材料新能源股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,創(chuàng)金合信新材料新能源股票C(011143)基金累計(jì)收益率-3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7747 0.7747 0.7857 0.7857 -0.0110 -1.40%
2025-05-22 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7857 0.7857 0.7938 0.7938 -0.0081 -1.02%
2025-05-21 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7938 0.7938 0.7979 0.7979 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7979 0.7979 0.7955 0.7955 0.0024 0.30%
2025-05-19 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7955 0.7955 0.7991 0.7991 -0.0036 -0.45%
2025-05-16 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7991 0.7991 0.8014 0.8014 -0.0023 -0.29%
2025-05-15 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8014 0.8014 0.8228 0.8228 -0.0214 -2.60%
2025-05-14 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8228 0.8228 0.8214 0.8214 0.0014 0.17%
2025-05-13 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8214 0.8214 0.8232 0.8232 -0.0018 -0.22%
2025-05-12 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8232 0.8232 0.8136 0.8136 0.0096 1.18%
2025-05-09 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8136 0.8136 0.8260 0.8260 -0.0124 -1.50%
2025-05-08 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8260 0.8260 0.8251 0.8251 0.0009 0.11%
2025-05-07 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8251 0.8251 0.8276 0.8276 -0.0025 -0.30%
2025-05-06 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8276 0.8276 0.8090 0.8090 0.0186 2.30%
2025-04-30 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.8090 0.8090 0.7991 0.7991 0.0099 1.24%
2025-04-29 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7991 0.7991 0.7901 0.7901 0.0090 1.14%
2025-04-28 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7901 0.7901 0.7909 0.7909 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7909 0.7909 0.7863 0.7863 0.0046 0.59%
2025-04-24 011143 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C 0.7863 0.7863 0.7995 0.7995 -0.0132 -1.65%