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北信瑞豐優(yōu)選成長基金凈值查詢(009954)

今天最新凈值 0.9530 -0.0050 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9466 -0.0064 -0.6754%
  • 累計(jì)凈值：0.9530
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3055億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：王忠波 龐文杰
近半年北信瑞豐優(yōu)選成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,北信瑞豐優(yōu)選成長(009954)基金累計(jì)收益率-7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9580 0.9580 0.9567 0.9567 0.0013 0.14%
2025-05-20 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9567 0.9567 0.9585 0.9585 -0.0018 -0.19%
2025-05-19 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9585 0.9585 0.9690 0.9690 -0.0105 -1.08%
2025-05-16 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9690 0.9690 0.9802 0.9802 -0.0112 -1.14%
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2025-05-13 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9784 0.9784 0.9749 0.9749 0.0035 0.36%
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2025-05-08 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9764 0.9764 0.9685 0.9685 0.0079 0.82%
2025-05-07 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9685 0.9685 0.9655 0.9655 0.0030 0.31%
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2025-04-23 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9712 0.9712 0.9774 0.9774 -0.0062 -0.63%
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2025-04-14 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9939 0.9939 1.0017 1.0017 -0.0078 -0.78%
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2025-04-10 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0161 1.0161 1.0051 1.0051 0.0110 1.09%
2025-04-09 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0051 1.0051 0.9797 0.9797 0.0254 2.59%
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2025-04-07 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9469 0.9469 1.0005 1.0005 -0.0536 -5.36%
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2025-04-02 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9869 0.9869 0.9900 0.9900 -0.0031 -0.31%
2025-04-01 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9900 0.9900 0.9871 0.9871 0.0029 0.29%
2025-03-31 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9871 0.9871 1.0035 1.0035 -0.0164 -1.63%
2025-03-28 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0035 1.0035 1.0146 1.0146 -0.0111 -1.09%
2025-03-27 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0146 1.0146 1.0074 1.0074 0.0072 0.71%
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2025-03-21 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0102 1.0102 1.0225 1.0225 -0.0123 -1.20%
2025-03-20 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0225 1.0225 1.0393 1.0393 -0.0168 -1.62%
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2025-03-17 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0596 1.0596 1.0633 1.0633 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0633 1.0633 1.0141 1.0141 0.0492 4.85%
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2025-01-08 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9410 0.9410 0.9444 0.9444 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 0.9444 0.9444 0.9368 0.9368 0.0076 0.81%
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2024-12-26 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2024-12-25 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0281 1.0281 1.0342 1.0342 -0.0061 -0.59%
2024-12-24 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0342 1.0342 1.0237 1.0237 0.0105 1.03%
2024-12-23 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0237 1.0237 1.0399 1.0399 -0.0162 -1.56%
2024-12-20 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-12-19 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0398 1.0398 1.0569 1.0569 -0.0171 -1.62%
2024-12-18 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0569 1.0569 1.0615 1.0615 -0.0046 -0.43%
2024-12-17 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0615 1.0615 1.0650 1.0650 -0.0035 -0.33%
2024-12-16 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0650 1.0650 1.0844 1.0844 -0.0194 -1.79%
2024-12-13 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0844 1.0844 1.1242 1.1242 -0.0398 -3.54%
2024-12-12 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.1242 1.1242 1.0943 1.0943 0.0299 2.73%
2024-12-11 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0943 1.0943 1.0800 1.0800 0.0143 1.32%
2024-12-10 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0800 1.0800 1.0573 1.0573 0.0227 2.15%
2024-12-09 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0573 1.0573 1.0598 1.0598 -0.0025 -0.24%
2024-12-06 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0598 1.0598 1.0530 1.0530 0.0068 0.65%
2024-12-05 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0530 1.0530 1.0555 1.0555 -0.0025 -0.24%
2024-12-04 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0555 1.0555 1.0712 1.0712 -0.0157 -1.47%
2024-12-03 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0712 1.0712 1.0767 1.0767 -0.0055 -0.51%
2024-12-02 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0767 1.0767 1.0650 1.0650 0.0117 1.10%
2024-11-29 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0650 1.0650 1.0483 1.0483 0.0167 1.59%
2024-11-28 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0483 1.0483 1.0587 1.0587 -0.0104 -0.98%
2024-11-27 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0587 1.0587 1.0404 1.0404 0.0183 1.76%
2024-11-26 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0404 1.0404 1.0346 1.0346 0.0058 0.56%
2024-11-25 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長 1.0346 1.0346 1.0276 1.0276 0.0070 0.68%