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工銀目標(biāo)收益一年定開A基金凈值查詢(006470)

今天最新凈值 1.4820 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4820
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:21.3850億
  • 最近資產(chǎn):30.88億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:李敏
今年以來工銀目標(biāo)收益一年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀目標(biāo)收益一年定開A(006470)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-03-28 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 0.0000 0.00%
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2025-02-27 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
2025-02-26 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
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2025-02-05 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4680 1.4680 1.4740 1.4740 -0.0060 -0.41%
2025-01-27 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.07%
2025-01-22 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 0.0000 0.00%
2025-01-14 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 0.0000 0.00%
2025-01-13 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4740 1.4740 1.4750 1.4750 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-01-09 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-01-08 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-01-07 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-01-06 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-01-03 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.07%
2025-01-02 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%