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招商產業(yè)債券C(招商產業(yè)債C)基金凈值查詢(001868)

今天最新凈值 1.7354 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9754
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：129.1999億
  • 最近資產：220.26億
  • 基金公司：
  • 基金經理：馬龍
今年以來招商產業(yè)債券C|招商產業(yè)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商產業(yè)債券C(001868)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001868 招商產業(yè)債券C 1.7356 1.9756 1.7354 1.9754 0.0002 0.01%
2025-05-21 001868 招商產業(yè)債券C 1.7354 1.9754 1.7352 1.9752 0.0002 0.01%
2025-05-20 001868 招商產業(yè)債券C 1.7352 1.9752 1.7350 1.9750 0.0002 0.01%
2025-05-19 001868 招商產業(yè)債券C 1.7350 1.9750 1.7348 1.9748 0.0002 0.01%
2025-05-16 001868 招商產業(yè)債券C 1.7348 1.9748 1.7349 1.9749 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001868 招商產業(yè)債券C 1.7349 1.9749 1.7347 1.9747 0.0002 0.01%
2025-05-14 001868 招商產業(yè)債券C 1.7347 1.9747 1.7345 1.9745 0.0002 0.01%
2025-05-13 001868 招商產業(yè)債券C 1.7345 1.9745 1.7343 1.9743 0.0002 0.01%
2025-05-12 001868 招商產業(yè)債券C 1.7343 1.9743 1.7342 1.9742 0.0001 0.01%
2025-05-09 001868 招商產業(yè)債券C 1.7342 1.9742 1.7337 1.9737 0.0005 0.03%
2025-05-08 001868 招商產業(yè)債券C 1.7337 1.9737 1.7331 1.9731 0.0006 0.03%
2025-05-07 001868 招商產業(yè)債券C 1.7331 1.9731 1.7329 1.9729 0.0002 0.01%
2025-05-06 001868 招商產業(yè)債券C 1.7329 1.9729 1.7326 1.9726 0.0003 0.02%
2025-04-30 001868 招商產業(yè)債券C 1.7326 1.9726 1.7324 1.9724 0.0002 0.01%
2025-04-29 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7321 1.9721 0.0003 0.02%
2025-04-28 001868 招商產業(yè)債券C 1.7321 1.9721 1.7320 1.9720 0.0001 0.01%
2025-04-25 001868 招商產業(yè)債券C 1.7320 1.9720 1.7321 1.9721 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001868 招商產業(yè)債券C 1.7321 1.9721 1.7321 1.9721 0.0000 0.00%
2025-04-23 001868 招商產業(yè)債券C 1.7321 1.9721 1.7324 1.9724 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7325 1.9725 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 001868 招商產業(yè)債券C 1.7325 1.9725 1.7324 1.9724 0.0001 0.01%
2025-04-18 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7325 1.9725 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001868 招商產業(yè)債券C 1.7325 1.9725 1.7325 1.9725 0.0000 0.00%
2025-04-16 001868 招商產業(yè)債券C 1.7325 1.9725 1.7324 1.9724 0.0001 0.01%
2025-04-15 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7324 1.9724 0.0000 0.00%
2025-04-14 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7324 1.9724 0.0000 0.00%
2025-04-11 001868 招商產業(yè)債券C 1.7324 1.9724 1.7322 1.9722 0.0002 0.01%
2025-04-10 001868 招商產業(yè)債券C 1.7322 1.9722 1.7323 1.9723 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001868 招商產業(yè)債券C 1.7323 1.9723 1.7323 1.9723 0.0000 0.00%
2025-04-08 001868 招商產業(yè)債券C 1.7323 1.9723 1.7326 1.9726 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 001868 招商產業(yè)債券C 1.7326 1.9726 1.7310 1.9710 0.0016 0.09%
2025-04-03 001868 招商產業(yè)債券C 1.7310 1.9710 1.7299 1.9699 0.0011 0.06%
2025-04-02 001868 招商產業(yè)債券C 1.7299 1.9699 1.7295 1.9695 0.0004 0.02%
2025-04-01 001868 招商產業(yè)債券C 1.7295 1.9695 1.7293 1.9693 0.0002 0.01%
2025-03-31 001868 招商產業(yè)債券C 1.7293 1.9693 1.7289 1.9689 0.0004 0.02%
2025-03-28 001868 招商產業(yè)債券C 1.7289 1.9689 1.7287 1.9687 0.0002 0.01%
2025-03-27 001868 招商產業(yè)債券C 1.7287 1.9687 1.7285 1.9685 0.0002 0.01%
2025-03-26 001868 招商產業(yè)債券C 1.7285 1.9685 1.7282 1.9682 0.0003 0.02%
2025-03-25 001868 招商產業(yè)債券C 1.7282 1.9682 1.7275 1.9675 0.0007 0.04%
2025-03-24 001868 招商產業(yè)債券C 1.7275 1.9675 1.7271 1.9671 0.0004 0.02%
2025-03-21 001868 招商產業(yè)債券C 1.7271 1.9671 1.7267 1.9667 0.0004 0.02%
2025-03-20 001868 招商產業(yè)債券C 1.7267 1.9667 1.7259 1.9659 0.0008 0.05%
2025-03-19 001868 招商產業(yè)債券C 1.7259 1.9659 1.7254 1.9654 0.0005 0.03%
2025-03-18 001868 招商產業(yè)債券C 1.7254 1.9654 1.7250 1.9650 0.0004 0.02%
2025-03-17 001868 招商產業(yè)債券C 1.7250 1.9650 1.7254 1.9654 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 001868 招商產業(yè)債券C 1.7254 1.9654 1.7250 1.9650 0.0004 0.02%
2025-03-13 001868 招商產業(yè)債券C 1.7250 1.9650 1.7242 1.9642 0.0008 0.05%
2025-03-12 001868 招商產業(yè)債券C 1.7242 1.9642 1.7238 1.9638 0.0004 0.02%
2025-03-11 001868 招商產業(yè)債券C 1.7238 1.9638 1.7246 1.9646 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 001868 招商產業(yè)債券C 1.7246 1.9646 1.7248 1.9648 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 001868 招商產業(yè)債券C 1.7248 1.9648 1.7258 1.9658 -0.0010 -0.06%
2025-03-06 001868 招商產業(yè)債券C 1.7258 1.9658 1.7261 1.9661 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 001868 招商產業(yè)債券C 1.7261 1.9661 1.7259 1.9659 0.0002 0.01%
2025-03-04 001868 招商產業(yè)債券C 1.7259 1.9659 1.7258 1.9658 0.0001 0.01%
2025-03-03 001868 招商產業(yè)債券C 1.7258 1.9658 1.7254 1.9654 0.0004 0.02%
2025-02-28 001868 招商產業(yè)債券C 1.7254 1.9654 1.7256 1.9656 -0.0002 -0.01%
2025-02-27 001868 招商產業(yè)債券C 1.7256 1.9656 1.7259 1.9659 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 001868 招商產業(yè)債券C 1.7259 1.9659 1.7258 1.9658 0.0001 0.01%
2025-02-25 001868 招商產業(yè)債券C 1.7258 1.9658 1.7262 1.9662 -0.0004 -0.02%
2025-02-24 001868 招商產業(yè)債券C 1.7262 1.9662 1.7271 1.9671 -0.0009 -0.05%
2025-02-21 001868 招商產業(yè)債券C 1.7271 1.9671 1.7278 1.9678 -0.0007 -0.04%
2025-02-20 001868 招商產業(yè)債券C 1.7278 1.9678 1.7284 1.9684 -0.0006 -0.03%
2025-02-19 001868 招商產業(yè)債券C 1.7284 1.9684 1.7285 1.9685 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 001868 招商產業(yè)債券C 1.7285 1.9685 1.7292 1.9692 -0.0007 -0.04%
2025-02-17 001868 招商產業(yè)債券C 1.7292 1.9692 1.7296 1.9696 -0.0004 -0.02%
2025-02-14 001868 招商產業(yè)債券C 1.7296 1.9696 1.7301 1.9701 -0.0005 -0.03%
2025-02-13 001868 招商產業(yè)債券C 1.7301 1.9701 1.7302 1.9702 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001868 招商產業(yè)債券C 1.7302 1.9702 1.7301 1.9701 0.0001 0.01%
2025-02-11 001868 招商產業(yè)債券C 1.7301 1.9701 1.7302 1.9702 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001868 招商產業(yè)債券C 1.7302 1.9702 1.7304 1.9704 -0.0002 -0.01%
2025-02-07 001868 招商產業(yè)債券C 1.7304 1.9704 1.7299 1.9699 0.0005 0.03%
2025-02-06 001868 招商產業(yè)債券C 1.7299 1.9699 1.7293 1.9693 0.0006 0.03%
2025-02-05 001868 招商產業(yè)債券C 1.7293 1.9693 1.7290 1.9690 0.0003 0.02%
2025-01-27 001868 招商產業(yè)債券C 1.7290 1.9690 1.7280 1.9680 0.0010 0.06%
2025-01-22 001868 招商產業(yè)債券C 1.7286 1.9686 1.7282 1.9682 0.0004 0.02%
2025-01-14 001868 招商產業(yè)債券C 1.7295 1.9695 1.7299 1.9699 -0.0004 -0.02%
2025-01-13 001868 招商產業(yè)債券C 1.7299 1.9699 1.7304 1.9704 -0.0005 -0.03%
2025-01-10 001868 招商產業(yè)債券C 1.7304 1.9704 1.7308 1.9708 -0.0004 -0.02%
2025-01-09 001868 招商產業(yè)債券C 1.7308 1.9708 1.7313 1.9713 -0.0005 -0.03%
2025-01-08 001868 招商產業(yè)債券C 1.7313 1.9713 1.7313 1.9713 0.0000 0.00%
2025-01-07 001868 招商產業(yè)債券C 1.7313 1.9713 1.7314 1.9714 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 001868 招商產業(yè)債券C 1.7314 1.9714 1.7310 1.9710 0.0004 0.02%
2025-01-03 001868 招商產業(yè)債券C 1.7310 1.9710 1.7299 1.9699 0.0011 0.06%
2025-01-02 001868 招商產業(yè)債券C 1.7299 1.9699 1.7287 1.9687 0.0012 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%