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中融一帶一路分級A(一帶A)基金盤中實時估值(150265)

今天最新凈值 1.0490 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3060
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7011億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
中融一帶一路分級A基金150265重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600031 三一重工 35.2900 3.12% -0.84% -0.0262%
601888 中國中免 3.7800 2.99% -0.59% -0.0176%
000338 濰柴動力 54.2400 2.91% -0.39% -0.0113%
601668 中國建筑 157.7400 2.84% -1.38% -0.0392%
600028 中國石化 199.5700 2.77% -1.56% -0.0432%
601766 中國中車 140.1400 2.73% -1.49% -0.0407%
600309 萬華化學(xué) 10.8600 2.67% -0.14% -0.0037%
600585 海螺水泥 13.5800 2.66% -0.63% -0.0168%
600406 國電南瑞 37.9200 2.65% -2.73% -0.0723%
600019 寶鋼股份 148.6300 2.63% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.97% -0.271% 91.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融一帶一路分級A基金150265實時估值圖
中融一帶一路分級A基金150265實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率