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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A基金盤中實(shí)時估值(012559)

今天最新凈值 0.7930 0.0034 0.4300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7930
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0938億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 胡超 林心龍
天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A基金012559重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
03690 美團(tuán)-W 6.6400 12.12% 0.22% 0.0267%
00700 騰訊控股 1.9600 9.26% -0.29% -0.0269%
01810 小米集團(tuán)-W 30.6200 7.32% -0.56% -0.0410%
600276 恒瑞醫(yī)藥 7.6700 4.72% -1.62% -0.0765%
002475 立訊精密 8.6400 4.42% -1.48% -0.0654%
300760 邁瑞醫(yī)療 1.0400 3.59% 2.79% 0.1002%
06160 百濟(jì)神州 2.1800 3.35% 0.49% 0.0164%
000725 京東方Ａ 63.5200 3.34% -1.29% -0.0431%
01024 快手-W 5.3100 3.09% -0.82% -0.0253%
603259 藥明康德 4.4400 2.74% -1.18% -0.0323%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.95% -0.1672% 94.61%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A基金012559實(shí)時估值圖
天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A基金012559實(shí)時估值圖