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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2008-11-07 份額折算 每份份額折算1.033份
2008-10-06 2008-10-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2008-04-22 2008-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金1.2600元
2008-04-01 2008-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金1.0000元
2007-11-09 2007-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600325 華發(fā)股份 515.0000 6.20% -0.99%
002024 ST易購(gòu) 200.0000 3.82% -1.05%
002169 智光電氣 51.4400 0.53% -2.33%
000951 中國(guó)重汽 10.0000 0.23% 0.17%
600360 ST華微 20.0000 0.10% 3.19%
(184712)基金檔案
基金代碼 184712 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率