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權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-07-03 份額分拆 每份份額分拆0.812412份
2011-04-08 2011-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0820元
2010-04-26 2010-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2010-04-07 2010-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-02-23 2010-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 291.2500 3.87% 0.13%
600196 復星醫(yī)藥 418.2300 3.41% -0.08%
000002 萬科A 771.8700 2.66% -0.60%
600519 貴州茅臺 36.8900 2.35% -0.47%
600383 金地集團 578.6100 2.02% -2.27%
000333 美的集團 230.7200 1.68% -0.59%
600048 保利發(fā)展 712.4000 1.52% -0.98%
600690 海爾智家 191.9200 1.21% -1.64%
600016 民生銀行 391.1600 1.20% -0.95%
600036 招商銀行 289.2000 1.20% -1.03%
(184693)基金檔案
基金代碼 184693 基金簡稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率