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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2013-03-11 份額折算 每份份額折算0.876726份
2011-02-18 2011-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-04-13 2010-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-04-10 2008-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金1.3720元
2007-11-01 2007-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 555.6400 3.15% -0.95%
600036 招商銀行 347.6600 2.63% -1.03%
601318 中國(guó)平安 82.4200 2.31% -1.13%
601166 興業(yè)銀行 187.4700 1.98% -0.39%
600000 浦發(fā)銀行 275.3200 1.68% -1.61%
601328 交通銀行 549.9500 1.57% -1.29%
600030 中信證券 169.4200 1.42% -1.23%
600837 海通證券 199.0600 1.42% 0.00%
000002 萬科A 214.7900 1.39% -0.60%
601088 中國(guó)神華 81.1300 1.09% -1.73%
(184688)基金檔案
基金代碼 184688 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率