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華夏泰興混合C - 基金主頁(yè)(代碼:017151)

今天最新凈值 1.2729 0.0012 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2729 0.0005 0.0373%
  • 累計(jì)凈值：1.3806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7917億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.42% 0.06% 0.49% -0.23% 1.41% 4.81% - 5.51%
同類排名 1167/1349 567/1370 828/1369 919/1357 1086/1314 567/1215 0/631 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0644元
華夏泰興混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 0.13% 0.00%
002001 新 和 成 0.0000 0.12% 0.09%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.12% -0.56%
002128 電投能源 0.0000 0.11% 1.33%
600273 嘉化能源 0.0000 0.11% -0.35%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.11% -0.02%
002948 青島銀行 0.0000 0.10% 3.69%
601009 南京銀行 0.0000 0.10% 1.21%
601818 光大銀行 0.0000 0.10% 1.50%
601997 貴陽(yáng)銀行 0.0000 0.10% 0.66%
華夏泰興混合C(017151)基金檔案
基金代碼 017151 基金簡(jiǎn)稱 華夏睿磐泰興混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 宋洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.33億 最近份額 5.7917億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率