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嘉實安益混合A - 基金主頁(代碼:016322)

今天最新凈值 1.3516 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3501 -0.0009 -0.0677%
  • 累計凈值：1.3516
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5014億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲 賴禮輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% 0.01% 0.18% -0.96% 2.09% 3.72% - 3.87%
同類排名 1464/2271 1609/2297 1840/2293 1096/2282 1270/2211 613/2109 0/1906 -
嘉實安益混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601939 建設銀行 0.0000 1.00% -0.98%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.39% 0.47%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.36% -1.25%
601728 中國電信 0.0000 0.34% 0.25%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.26% -0.92%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48%
000988 華工科技 0.0000 0.14% 0.38%
601398 工商銀行 0.0000 0.13% -0.56%
000888 峨眉山Ａ 0.0000 0.12% -1.27%
600862 中航高科 0.0000 0.11% -1.41%
嘉實安益混合A(016322)基金檔案
基金代碼 016322 基金簡稱 嘉實安益混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王亞洲 賴禮輝 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.32億元 最近份額 11.5014億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%