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國(guó)壽安保安和純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:014778)

今天最新凈值 1.0484 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0884
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2027億
  • 最近資產(chǎn)：33.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一鳴 高鑫
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% -0.07% 0.12% 0.57% 3.99% 7.55% - 8.89%
同類排名 2107/2970 2917/3056 2610/3058 2011/2996 566/2654 914/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
國(guó)壽安保安和純債債券(014778)基金檔案
基金代碼 014778 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保安和純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李一鳴 高鑫 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 33.97億元 最近份額 19.2027億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%