權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0950元 |
根據(jù)最新公告,即將開(kāi)始募集的基金共計(jì)37只。其中,包括15只債券型基金、16只靈活配置型基金、1只混合型基金、2只被動(dòng)指數(shù)型基金、2只貨幣型基金,以及1只保本混合型基金。
標(biāo)簽: 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 西部利得景瑞靈活配置混合A 廣發(fā)景盛純債 易方達(dá)富惠純債債券A 鵬華豐達(dá)債券A 博時(shí)智臻純債債券A 光大保德信恒利純債債券A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C | 1.1025 | 0.02% |
西部利得祥逸債券A | 1.0323 | 0.02% |
西部利得祥逸債券C | 1.0387 | 0.02% |
西部利得匯盈債券A | 1.0894 | 0.02% |
西部利得匯盈債券C | 1.0746 | 0.02% |
西部利得月月興30天持有期債券A | 1.0001 | 0.01% |
西部利得月月興30天持有期債券C | 1.0001 | 0.01% |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A | 1.2659 | 0.01% |