權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.2259元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.2051元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0009元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.1673元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.1540元 |
2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0590元 |
截至6月13日,年內(nèi)基金分紅總金額超過了670億元。就投資類型而言,債券基金是當(dāng)仁不讓的分紅“主力軍”。劉亦千告訴記者,從統(tǒng)計學(xué)結(jié)果來說,分紅對基金收益總體具有正向作用。具體來看,歷史分紅行為對基金收益的正向影響或許可以被歸因為投資能力,密集的、高額的分紅同時也意味著基金優(yōu)異的收益水平;而收益分配原則或分紅約束性條款的存在,對基金收益的正向影響則更大概率源自投資理念,意味著基金目標客群為傾向于獲得規(guī)律的穩(wěn)定收益的投資者,在運作過程中,基金對于獲取絕對收益也會有更高的要求。
標簽: 分紅 收益 債券 投資 比例 規(guī)模 單位 關(guān)聯(lián)基金: 大成景陽領(lǐng)先混合A 富國天利增長債券A 建信優(yōu)化配置混合A 諾德成長優(yōu)勢混合 鵬華深圳能源REIT 中銀優(yōu)選靈活配置混合A就在今年1月,林英睿旗下廣發(fā)聚富(270001)也完成了一次分紅,分紅額度近5000萬元 。另外,該產(chǎn)品今年以來業(yè)績微虧了1.13%。
標簽: 分紅 產(chǎn)品 完成 旗下 額度 收益 總額 關(guān)聯(lián)基金: 博時中債1-3年國開行A 大成景陽領(lǐng)先混合A 廣發(fā)聚富混合 建信優(yōu)化配置混合A 萬家惠享39個月定開債 萬家精選混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成至誠鑫選混合C | 1.1202 | 0.76% |
大成至誠鑫選混合A | 1.1290 | 0.75% |
大成新興活力混合A | 1.1311 | 0.70% |
大成新興活力混合C | 1.1218 | 0.69% |
大成科技創(chuàng)新混合A | 1.4444 | 0.57% |
大成科技創(chuàng)新混合C | 1.4154 | 0.57% |
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 1.1540 | 0.44% |
大成醫(yī)藥健康股票A | 0.5980 | 0.39% |