| 拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
| 2018-01-26 | 份額折算 | 每份份額折算1.02172份 |
| 2017-01-26 | 份額折算 | 每份份額折算1.02252份 |
| 2016-01-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.0089份 |
| 2015-09-16 | 份額折算 | 每份份額折算0.59337份 |
| 2015-05-21 | 份額折算 | 每份份額折算2.06834份 |
| 2015-01-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.01859份 |
| 2014-01-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.02254份 |
| 2013-01-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.02538份 |
據(jù)了解，長(zhǎng)城久兆是首只跟蹤中小板300指數(shù)的分級(jí)基金，該基金包括長(zhǎng)城久兆、久兆穩(wěn)健和久兆積極三類份額。其中長(zhǎng)城久兆基礎(chǔ)份額相當(dāng)于普通指數(shù)基金，力爭(zhēng)獲得中小板300指數(shù)區(qū)間收益。
標(biāo)簽： 不可贖回 指數(shù)基金在滬上基金分析人士看來(lái)，隨著資管新規(guī)要求整改時(shí)間表的推進(jìn)，將有更多存量分級(jí)基金啟動(dòng)清盤或轉(zhuǎn)型程序，分級(jí)基金這一小眾產(chǎn)品也將逐步退出歷史舞臺(tái)。
標(biāo)簽： 分級(jí)基金 關(guān)聯(lián)基金： 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 華寶中證A100ETF聯(lián)接A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |
| 長(zhǎng)城健康生活混合A | 0.5928 | 0.39% |
| 長(zhǎng)城研究精選混合A | 1.1633 | 0.25% |
| 長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C | 0.6919 | 0.22% |
| 長(zhǎng)城大健康混合A | 0.8475 | 0.22% |
| 長(zhǎng)城大健康混合C | 0.8246 | 0.22% |
| 長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合A | 0.7057 | 0.21% |
| 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合C | 1.0219 | 0.15% |
