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國投瑞銀和盛豐利債C(國投瑞銀雙債豐利定開債C)(161231)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9744 -0.0024 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0462
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0100億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0038元
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派現(xiàn)金0.0025元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派現(xiàn)金0.0055元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-05-16 2016-05-16 2016-05-18 每份派現(xiàn)金0.0030元