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南方永利1年定開債A(南方永利)(160130)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1280 0.0040 0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5940
  • 成立日期：2013-04-25
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：65.360億份
  • 最近份額：0.3546億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派現(xiàn)金0.1150元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派現(xiàn)金0.1630元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.1170元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0410元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派現(xiàn)金0.0140元
2014-04-17 2014-04-17 2014-04-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動(dòng)態(tài)