權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2010-07-14 | 2010-07-14 | 2010-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
債券型QDII方面,根據(jù)Wind提供的數(shù)據(jù),能獲取7年期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的只有富國(guó)全球人民幣和華夏海外收益A人民幣、華夏海外收益A美元現(xiàn)匯、華夏海外收益A美元現(xiàn)鈔、華夏海外收益C。
標(biāo)簽: 平均收益 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)信用債券C 東吳貨幣A 華夏貨幣B 匯豐晉信貨幣A 嘉實(shí)貨幣B 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 南方寶元債券A在貨幣基金中,涉足互聯(lián)網(wǎng)的“寶類”基金以便捷性和創(chuàng)新性給了投資者更好的體驗(yàn),是很好的現(xiàn)金管理工具,可成為投資者低風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)配置之優(yōu)眩如寶盈基金旗下的寶盈貨幣,一分錢即可起投的設(shè)定,靈活滿足各類投資者。
關(guān)聯(lián)基金: 平安新鑫先鋒A 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 博時(shí)信用債券C 匯添富中證能源ETF 宏利品質(zhì)生活混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |