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信澳安益純債債券C(019884)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0183 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1218
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:60.9580億
  • 最近資產(chǎn):63.25億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:楊彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0374元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0661元