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今天最新凈值 1.0231 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3962億
  • 最近資產(chǎn)：12.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0040元
基金動(dòng)態(tài)