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今天最新凈值 1.0306 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1324
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5070億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳紀靖 吳秋松
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-30 每份派現金0.0020元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現金0.0080元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現金0.0080元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現金0.0080元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 每份派現金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現金0.0090元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現金0.0068元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現金0.0150元
2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 每份派現金0.0100元