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鑫元錦利一年定開債(008806)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0013 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1676
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0640億
  • 最近資產：7.17億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：王海燕 顏昕 郭卉 丁汀
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 每份派現(xiàn)金0.0156元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0086元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0213元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0299元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0385元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
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